Interest rate swaps As noted above,

Interest rate swaps As noted above, the Group has used interest rate swaps to manage the risk and used such contracts, together with the forward foreign exchange contracts to fix in €355.0 million of debt at 4.2%. The notional value of the interest rate swaps as at 31 December 2018 was $400.0 million (31 December 2017: $400.0 million) and their fair value was €7.7 million receivable (31 December 2017: €7.0 million receivable). In aggregate, a fair value gain of €2.7 million (31 December 2017: €1.9 million gain) has been recorded in other comprehensive income during the year and a €2.5 million gain (31 December 2017: €0.7 million loss) was subsequently recycled to the income statement. No ineffectiveness was recorded in the Income Statement.Interest rate floors The aggregate fair value of these derivatives as at 31 December 2018 was €2.6 million payable (31 December 2017: €3.9 million payable).Sensitivity analysis If interest rates had been 100 bps higher or lower with all other variables held constant, after taking account of hedging arrangements, the pre-tax profit or loss on an annual basis would be respectively, €4.3 million lower, or €4.3 million higher. There would be no significant impact on equity.

Results (Korean) 1:

이자율 스왑
위에서 언급 한 바와 같이, 그룹은 함께 4.2 %의 부채 € 355.0 백만의 수정에 앞으로 외환 계약으로, 위험 및 사용 등의 계약을 관리하는 데 사용되는 이자율 스왑 있습니다.

31 년 12 월 2018과 이자율 스왑의 명목 가치 (12 월 2017 년 31 : $ 400.0 백만) $ 400.0 백만이고 공정 값은 (12 월 31 일 2017 년 : € 7.0 백만 채권) € 770 만 채권이었다.

집계에서, € 2,700,000의 공정 가치 증가 (12 월 31 일 2017 년 : € 190 만 이득) : 연속적으로 재생 된 기타 포괄 년 동안의 소득과 € 250 만 이득 (€ 0,700,000 손실 2017년 12월 31일)에 기록 된 손익 계산서에.

어떤 비 효율성은 손익 계산서에 기록되지 않았다.

금리 바닥
31 년 12 월 2018 이러한 파생 상품의 총 공정 가치 (: € 390 만 지불 2017년 12월 31) 지불 € 2,600,000이었다.

민감도 분석은
금리가 위험 회피 조치를 고려 후, 일정을 보유하는 모든 다른 변수 100 BPS 높거나 낮은 있었다면, 연간 기준으로 세전 이익 또는 손실은 € 430 만 €, 각각 430 만 이하, 또는 것 더 높은. 자본에 더 큰 영향이 없을 것이다.

Results (Korean) 2:

금리 스왑
위에서 언급했듯이, 그룹은 금리 스왑을 사용하여 위험을 관리하고 이러한 계약을 사용했으며, 앞으로의 외환 계약과 함께 4.2 %의 부채 3억 5,500만 유로를 수정했습니다.

2018년 12월 31일 기준 금리 스왑의 명목 가치는 4억 4,000만 달러(2017년 12월 31일: 4억 0,000만 달러)이며, 공정가치는 770만 유로(2017년 12월 31일: 700만 유로)였습니다.

전체적으로 270만 유로(2017년 12월 31일: 190만 유로)의 공정가치 이득이 한 해 동안 다른 포괄 소득에 기록되었으며, 250만 유로(2017년 12월 31일: 0.70만 유로 손실)가 그 후 손익계산서에 재활용되었습니다.

소득명세서에는 무효가 기록되지 않았습니다.

금리 층
2018년 12월 31일 기준 이러한 파생상품의 총 공정가치는 260만 유로(2017년 12월 31일: 390만 유로)였습니다.

감도 분석
헤징 준비를 고려한 후 다른 모든 변수가 일정하게 유지되면서 금리가 100bp 더 높거나 낮았다면 연간 세전 이익 또는 손실은 각각 430만 유로 또는 430만 유로 더 높을 것입니다. 주식에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.

Results (Korean) 3:

금리 교환
이에 따라 우리 그룹은 금리 교환을 통해 위험을 관리하고, 이런 계약과 장기 외환계약을 사용해 4.2%의 이율로 3.55억 유로의 채무를 고정시켰다.
2018년 12월 31일까지 금리 교환 명의는 4억 달러(2017년 12월 31일:4억 달러), 공윤가치는 770만 유로의 응수금액(2017년 12월 31일:70만 유로의 응수금액)이다.
이번 연도 다른 종합수익 중 270만 유로의 공윤가치 수익(2017년 12월 31일:190만 유로의 수익), 250만 유로의 수익(2017년 12월 31일:70만 유로의 손실)이 이후 손익 표로 회수됐다.
손익 표에는 무효성을 기록하지 않았다.
금리 인하
2018년 12월 31일까지 이 파생품의 총공정가치는 260만 유로(2017년 12월 31일:390만 유로)다.
민감성 분석
모든 다른 변수가 변하지 않는 상황에서 이율은 100개의 기점보다 낮거나, 헤엄을 고려한 뒤 매년 세전 손익은 430만 유로나 430만 유로다.주식에 큰 영향을 끼치지 않는다.