It measures the "effective" style e

It measures the "effective" style exposure over the period of study. Quantitatively speaking, the technique applies multifactor models to identify a set of nonnegative, mutually-exclusive style (asset class) exposures that sum to one, while minimizing the variance of the style composite's error terms relative to the actual portfolio. The results represent the combinations of weights in the passive indexes that most closely replicate the actual performance of the portfolio.

Results (Vietnamese) 1:

Nó các biện pháp tiếp xúc "hiệu quả" phong cách trong giai đoạn nghiên cứu. Theo phát biểu, các kỹ thuật áp dụng các mô hình multifactor để xác định một tập hợp các tiếp xúc vô, độc quyền cùng phong cách (lớp tài sản) tổng hợp để một, trong khi giảm thiểu phương sai của hỗn hợp phong cách lỗi điều khoản liên quan đến danh mục đầu tư thực tế. Kết quả đại diện cho các kết hợp của trọng lượng trong các chỉ số thụ động chặt chẽ nhất nhân rộng hiệu suất thực tế của danh mục đầu tư.

Results (Vietnamese) 2:

Nó đo "hiệu quả" phong cách tiếp xúc trong thời gian nghiên cứu. Nói về số lượng, kỹ thuật này áp dụng mô hình đa cấp để xác định một tập hợp các số không âm, phong cách đôi bên cùng có độc quyền (loại tài sản) phơi nhiễm khoản tiền đó cho một, trong khi giảm thiểu phương sai của sai số phong cách hỗn hợp của tương đối so với danh mục đầu tư thực tế. Các kết quả đại diện cho sự kết hợp của trọng lượng trong các chỉ số thụ động và nhân chặt chẽ nhất hiệu suất thực tế của các danh mục đầu tư.