For the new factory, Donagamex has

For the new factory, Donagamex has estimated required capital is:
- sale of a property £1,320,000
- redundancy payment of £280,000.

Estimated start-up cost requirements are as follows:
- Legal £7,200
- Rent £8,000
- Utilities £2,600
- Telecom System £1,600
- Insurance £1,200
- Storefront Build-out £60,000
- Expensed Equipment £16,000
- Website development £7,000.

Available cash for the business is £100,000. Taking loan from banks will be considered for the project. Your boss is an adviser and you as his assistant are tasked to help him make the preparation by Donagamex’s cash budget for October 2016 to March 2017 and provides the following additional information. They are as follows:

An estimated to purchase a fixed assets costing £64,000 and intended to settle off at the end of September. Life of the fixed assets are expected in 5 years and have nil residual value.


Company also estimated stocks costing £50,000 will be acquired on the end of September and subsequent monthly purchases will be at a level sufficient to replace forecast sales for the month.


Estimated monthly sales are £25,000 for October, £52,000 for November and December, and £80,000 from January 2017 onwards.


Company also fixed selling price at the cost of stock plus 50%.



There are 2 months’ credit will be allowed to customers and he received one month credit from his suppliers of stock.


Operating expenses, including rest, are estimated at £12,800 per month.


Company also planned to withdraw monthly cash to £8,000.

Results (Vietnamese) 2:

Đối với các nhà máy mới, Donagamex đã ước tính vốn cần thiết là:
- bán một tài sản £ 1.320.000
. - Thanh toán dự phòng của £ 280.000

dự kiến yêu cầu chi phí khởi động như sau:
- Pháp lý £ 7.200
- Thuê £ 8.000
- Tiện ích £ 2.600
- Viễn thông hệ thống £ 1.600
- Bảo hiểm £ 1.200
- Storefront Build-ra £ 60.000
- Thiết bị tốn phí £ 16.000
-. website phát triển £ 7,000

tiền mặt có sẵn cho các doanh nghiệp là 100.000 £. Đi vay từ các ngân hàng sẽ được xem xét cho dự án. Ông chủ của bạn là một cố vấn và bạn như là trợ lý của ông được giao nhiệm vụ để giúp anh ta làm cho việc chuẩn bị ngân sách tiền mặt Donagamex cho tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 và cung cấp thêm các thông tin sau. Họ là như sau:

Ước tính mua một tài sản cố định trị giá £ 64.000 và có ý định giải quyết ra vào cuối tháng Chín. Cuộc sống của các tài sản cố định được dự kiến trong 5 năm và có con số không giá trị còn lại.


Công ty chứng khoán cũng ước tính trị giá 50.000 £ sẽ được mua lại vào cuối tháng chín và mua hàng tháng tiếp theo sẽ được ở một mức độ đủ để thay thế doanh số dự báo trong tháng.


Ước doanh số bán hàng tháng là £ 25.000 cho tháng Mười, £ 52.000 cho tháng mười một và tháng mười hai, và £ 80.000 từ tháng 1 năm 2017 trở đi.


Công ty cũng cố định giá bán tại các chi phí của chứng khoán cộng thêm 50%.



có tín dụng 2 tháng sẽ được phép cho khách hàng và ông nhận được một tín dụng trong tháng từ các nhà cung cấp của mình cổ phiếu.


chi phí hoạt động, bao gồm cả phần còn lại, ước tính khoảng £ 12.800 mỗi tháng.


Công ty cũng lên kế hoạch để rút tiền mặt hàng tháng đến £ 8.000.