Unwinding a currency swap requires

Unwinding a currency swap requires the discounting of the remaining cash flows under the swap agreement at current interest rates, then converting the target currency (Swiss francs) back to the home currency of the firm (U.S. dollars for Carlton), If Carlton has two payments remaining
on the swap agreement of Sfr301,SOO and SfrlS,301,SOO (an interest-only payment, and a principal and interest payment), and the two-year fixed rate of interest for francs is now 2.000%, the present value of Carlton's commitment in Swiss francs is:

Results (Vietnamese) 1:

Thư giãn một trao đổi tiền tệ đòi hỏi chiết khấu của dòng tiền mặt còn lại theo thỏa thuận trao đổi lãi suất hiện tại, sau đó chuyển đổi mục tiêu tiền tệ (Franc Thụy sĩ) về các loại tiền tệ nhà của công ty (đô la Mỹ cho Carlton), nếu Carlton có hai thanh toán còn lạiNgày thỏa thuận trao đổi Sfr301, SOO và SfrlS, 301, SOO (thanh toán lãi suất chỉ, và một thanh toán gốc và lãi), và hai năm cố định tỷ lệ lãi suất cho Franc là bây giờ là 2,000%, giá trị hiện tại của Carlton's cam kết trong Franc Thụy sĩ là:

Results (Vietnamese) 2:

Tháo hoán đổi tiền tệ đòi hỏi sự chiết khấu dòng tiền còn lại theo thỏa thuận hoán đổi tại mức lãi suất hiện hành, sau đó chuyển đổi đồng tiền mục tiêu (Swiss francs) trở lại đồng tiền nhà của công ty (đô la Mỹ cho Carlton), Carlton Nếu có hai thanh toán còn lại
trên các thỏa thuận hoán đổi Sfr301, SOO và SfrlS, 301, SOO (thanh toán lãi chỉ và thanh toán gốc và lãi), và tỷ lệ cố định hai năm của lãi suất cho franc tại là 2,000%, giá trị hiện tại của cam kết Carlton ở franc Thụy Sĩ là: