NAVNAV or Net Asset Value of the fu

NAV
NAV or Net Asset Value of the fund is the cumulative market value of the assets of the fund net
of its liabilities. NAV per unit is simply the net value of assets divided by the number of units
outstanding. Buying and selling into funds is done on the basis of NAV-related prices.
NAV is calculated as follows:
NAV= Market value of the fund's investments + Receivables + Accrued Income- Liabilities-
Accrued Expenses / Number of Outstanding units
Risk-free rate of return: There are two basic criteria, one the security should be highly liquid
and another is that it should be capable of generating a return, with negligible variation from
expected returns. 91 days treasury bills falls within this yardstick. Return on 91 days T-bills has
been taken as surrogate measure of risk-free return for the period from January ’12 to June
’13have been collected from the website of government securities.
Return
For each mutual fund scheme under study, the monthly returns are computed as:
Where,
= Return of fund during period over 12 months
= Value of the Fund at the end of period 1
= Value of the Fund at the start of period
The market returns are computed on similar lines with General as benchmark. The return on
the market portfolio is computed as:

Results (Thai) 1:

NAVNAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าตลาดสะสมสินทรัพย์ของกองทุนรวมสุทธิของหนี้สิน ต่อหน่วยเป็นเพียงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่หาร ด้วยจำนวนหน่วยโดดเด่น ซื้อ และขายเป็นเงินแล้วตามราคา NAV ที่เกี่ยวข้องคำนวณ NAV เป็นดังนี้:NAV =มูลค่าตลาดของของกองทุนลงทุนค้างรับ + ค้างรับรายได้หนี้สิน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / จำนวนค้างชำระหน่วยความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน: มีเงื่อนไขพื้นฐานสอง หนึ่งความปลอดภัยควรมีสภาพคล่องสูงและอีกที่ก็ควรจะสามารถสร้างกลับ มีการเปลี่ยนแปลงจากระยะคืนที่คาดไว้ สูตรบริหารวัน 91 อยู่ภายในนี้ yardstick กลับวันที่ 91 สูตร T มีถูกนำเป็นตัวแทนวัดความเสี่ยงผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาจากเดือนมกราคม ' 12 มิถุนายน' 13have ที่ถูกรวบรวมจากเว็บไซต์ของหลักทรัพย์รัฐบาลเที่ยวกลับสำหรับแต่ละกองแผนงานภายใต้การศึกษา ส่งคืนรายเดือนจะคำนวณเป็น:ที่= ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงระยะเวลากว่า 12 เดือน= มูลค่าของเงินที่จุดสิ้นสุดของรอบระยะเวลา 1= มูลค่าของกองทุนที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลาตลาดกลับมีคำนวณบรรทัดคล้ายกับทั่วไปเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนจากผลงานตลาดคำนวณเป็น:

Results (Thai) 2:

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเป็นมูลค่าตลาดสะสมของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ของหนี้สิน มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยเป็นเพียงค่าของสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วย
ที่โดดเด่น ซื้อและขายเข้ากองทุนจะทำบนพื้นฐานของราคา NAV ที่เกี่ยวข้อง.
NAV มีการคำนวณดังนี้:
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ = มูลค่าตลาดในการลงทุนของกองทุน + + ลูกหนี้ค้างจ่ายรายได้ให้ Liabilities-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / จำนวนหน่วยที่โดดเด่น
อัตราความเสี่ยงฟรี กลับ: มีสองเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรจะมีสภาพคล่องสูง
และอื่น ๆ ก็คือว่ามันควรจะเป็นความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก
ผลตอบแทนที่คาดว่า 91 วันตั๋วเงินคลังอยู่ในเกณฑ์นี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 91 วันที่ T-ค่าได้
รับการดำเนินการเป็นมาตรการตัวแทนของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงสำหรับงวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน '12
'13have รับการเก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์ของตราสารหนี้ภาครัฐ.
กลับ
สำหรับโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การศึกษาในแต่ละผลตอบแทนรายเดือน จะคำนวณเป็น:
ที่ไหน
= อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลากว่า 12 เดือน
= มูลค่าของกองทุน ณ วันสิ้นงวด 1
= มูลค่าของกองทุนรวมที่เริ่มต้นของระยะเวลาที่
ผลตอบแทนของตลาดจะคำนวณบนเส้นคล้ายกับนายพลเป็นมาตรฐาน ผลตอบแทนจาก
ผลงานของตลาดมีการคำนวณดังนี้

Results (Thai) 3:

5
5 หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คือ สะสม มูลค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทุนสุทธิ
หนี้สินของ . NAV ต่อหน่วยเป็นเพียงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วย
ดีเด่น การซื้อและขายเป็นทุนทำบนพื้นฐานของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับราคา .
5
คำนวณได้ดังนี้ :มูลค่า = มูลค่าตลาดของทุนของการลงทุนสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค้างรับ - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวนคงเหลือหน่วย
ฟรีความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน : มีสองเกณฑ์พื้นฐาน , การรักษาความปลอดภัยควรจะมีสภาพคล่องสูง
และอีกคือ ว่า มันควรจะสามารถสร้างผลตอบแทนกับการเปลี่ยนแปลงจาก
คาดหวังไว้เล็กน้อย . 91 วัน ตั๋วเงินคลัง ตกอยู่ภายในขอบเขตนี้ผลตอบแทน 91 วันตั๋วเงิน - T ได้
ส่งไปเป็นตัวแทนวัดผลตอบแทนความเสี่ยงฟรีสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน
'13have ถูกรวบรวมจากเว็บไซต์ของหลักทรัพย์รัฐบาล กลับ

แต่ละกองทุนรวมภายใต้โครงการศึกษาผลตอบแทนรายเดือนจะคำนวณเป็น :

= ผลตอบแทนที่กองทุนในช่วงเวลามากกว่า 12 เดือน
= ค่าของเงินกองทุน ณ วันสิ้นงวด 1
= มูลค่าของทุนที่เริ่มต้นของระยะเวลา
ผลตอบแทนตลาดที่คล้ายกันคำนวณสายทั่วไปเป็นมาตรฐาน . ผลตอบแทน
ผลงานตลาดจะคำนวณดังนี้