The Fund accrues management fees on

The Fund accrues management fees on daily basis at an annual rate of 0.25% of the Fund’s net asset value at each valuation date, as set out in the Fund’s term and conditions.

Results (Arabic) 1:

الصندوق تتراكم رسوم الإدارة على أساس يومي بمعدل سنوي من 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق في كل تاريخ التقييم، المنصوص عليها في مدة وشروط الصندوق.

Results (Arabic) 2:

صندوق تستحق الرسوم الإدارية على أساس يومي بمعدل سنوي 0.25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في كل تاريخ التقييم، على النحو المبين في المدى الصندوق وشروط.