Funds can also be withdrawn at the

Funds can also be withdrawn at the net asset value per share. Suppose on the same day Investor E wishes to withdraw all her shares in the mutual fund. To accommodate this withdrawal, the fund will have to liquidate US$0.6 million in assets to retire 5.0 shares at a net asset value of US$120 per share (US$0.6 million/US$120). The combination of the inflow and outflow on the same day would be as follows:

Results (Vietnamese) 1:

quỹ cũng có thể bị thu hồi theo giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu. giả sử vào ngày cùng nhà đầu tư mong muốn e rút toàn bộ cổ phần của mình trong các quỹ tương hỗ. để chứa thu hồi này, quỹ sẽ phải thanh lý chúng tôi $ 0.600.000 trong tài sản nghỉ hưu 5,0 cổ phiếu với giá trị tài sản ròng của chúng tôi $ 120 mỗi cổ phiếu (chúng tôi $ 0.600.000 / chúng tôi $ 120).sự kết hợp của dòng chảy và thoát ra trong cùng một ngày sẽ được như sau:

Results (Vietnamese) 2:

Quỹ cũng có thể được nghỉ hưu mạng tài sản giá trị cho mỗi cổ phần. Giả sử trong cùng một ngày E nhà đầu tư mong muốn rút tất cả các cổ phần của mình trong quỹ lẫn nhau. Để rút tiền này, các quỹ sẽ phải thanh lý 0,6 triệu USD trong tài sản để nghỉ hưu 5.0 cổ phần có mạng tài sản giá trị US$ 120 cho mỗi cổ phần (US$ triệu cách 0.6/US$ 120). Sự kết hợp của các dòng và chảy ra trong cùng một ngày sẽ như sau: