Net assets attributable to holders

Net assets attributable to holders of redeemable shares/ units will generally be classified as a liability on the balance sheet. The carrying amount is the difference between total assets and other liabilities. Generally no adjustments are made if the net asset value for subscription and redemptions is different from the net asset value calculated using bid/ask prices (e.g. because NAV as prescribed by the offering memorandum is based on the last traded price)

Results (Thai) 1:

สินทรัพย์สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามารถแลก / หน่วยโดยทั่วไปจะจัดประเภทเป็นหนี้สินในงบดุล มูลค่าตามบัญชีความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์รวมและหนี้สินอื่น ๆ โดยทั่วไปไม่มีการปรับเปลี่ยนจะทำถ้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับการสมัครสมาชิกและการแลกของจะแตกต่างจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณโดยใช้ราคา / ask ราคา (เช่นเพราะ nav ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงเสนอขายจะขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)

Results (Thai) 2:

สุทธิสินทรัพย์รวมถือหุ้นเต็มจำน / หน่วยโดยทั่วไปจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินในงบดุล ยอดถือครองมีความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินอื่น ๆ โดยทั่วไปมีปรับปรุงไม่ว่าแตกต่างจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คำนวณโดยใช้ราคาที่เสนอราคา/ขอ (เช่นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสำหรับสมาชิกและ redemptions เนื่องจาก NAV ตามบันทึกจึงขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายล่าสุด)

Results (Thai) 3:

ชุดสินทรัพย์สุทธิผลสืบเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นสามารถแลกบัตรจะได้รับการจัด ประเภท เป็นความรับผิดที่ในงบดุลโดยทั่วไปแล้ว จำนวนเงินและกระเป๋าสำหรับพกพาที่มีความแตกต่างกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วไม่มีการปรับราคาจะทำให้หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสำหรับการสมัครสมาชิกและแลกของรางวัลจะแตกต่างจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คำนวณได้โดยใช้หมายเลข BID /สอบถามราคา(เช่นหนังสือบริคณห์สนธิเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีที่กำหนดโดยจัดให้บริการอยู่บนพื้นฐานราคาซื้อขายที่ผ่านมา)