treasury management plans and contr

treasury management plans and controls the sources and uses of funds by the organisation. that is achieved by a range of techniques. cash budgeting, daily, weekly, month, quarterly and annually. arranging a bank overdraft facility: borrowing funds in the money markets and capital markets. repaying sums borrowed when the loans mature. comparing actual cash flows against budget. possibly, the cashier's duties of makings payments to suppliers, paying wages and banking receipts. managing foreign currency dealings, to limit the firm's exposure to the risk of losses arising from changes in exchanges rates

Results (Vietnamese) 1:

quản lý kho bạc kế hoạch và kiểm soát các nguồn và sử dụng quỹ của tổ chức. đó là đạt được bằng một loạt các kỹ thuật. tiền mặt ngân sách, hàng ngày, hàng tuần, tháng, hàng quý và hàng năm. sắp xếp một cơ sở thấu chi ngân hàng: vay Quỹ tiền thị trường và thị trường vốn. trả tiền vay mượn khi các khoản cho vay trưởng thành. so sánh dòng tiền mặt thực tế với ngân sách. có thể, việc thu ngân nhiệm vụ của vật thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán tiền lương và ngân hàng hóa đơn. quản lý Ngoại tệ giao dịch, để hạn chế của công ty tiếp xúc với nguy cơ thiệt hại phát sinh từ những thay đổi trong tỷ giá trao đổi

Results (Vietnamese) 2:

kế hoạch quản lý quỹ và kiểm soát các nguồn và sử dụng vốn của tổ chức. đó là đạt được một loạt các kỹ thuật. ngân sách tiền mặt, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. sắp xếp một cơ sở thấu chi ngân hàng: tiền vay trong thị trường tiền tệ và thị trường vốn. hoàn trả tiền vay khi các khoản vay đáo hạn. so sánh số tiền thực chảy theo ngân sách. có thể, nhiệm vụ của nhân viên thu ngân của makings thanh toán cho nhà cung cấp, tiền lương phải trả và các khoản thu ngân. quản lý các giao dịch ngoại tệ, hạn chế tiếp xúc của công ty đến các nguy cơ tổn thất phát sinh từ những thay đổi trong tỷ lệ trao đổi