Three-way matching between Purchase

Three-way matching between Purchase Order, Tax Invoice/Delivery order, Service Report which was signed by customer and other supporting document (i.e. Quotation, Delivery Order); found no exception.
Sight the segregration of duty between the preparer, reviewer, and authorised person of Tax Invoice/Delivery Order which was
Prepared by K. Sineenat (Chief Accounting Staff)
Reviewed by K. Ornanong (Accounting Manager)
Authorised by K.Alisa(General Manager) or Mr. Montchai (Charge of Service) respectively on the Company's Invoice to customer.
Checked for authorisation on service process;
Quotation: There was authorised signature of K.Montchai (Charge of service) or K.Suriyon (Service manager) respectively on the Company's Quotation.
Tax Invoice/ Delivery Order: There was authorised signature of K.Alisa (General Manager) or K.Montchai (Charge of service)respectively on the Company's Tax Invoice to customer.
Checked for posting to subledger and GL. (Checked against GL Report in the system found that it was automatically posted with the same date as Invoice.)

Results (Thai) 1:

สามทางตรงระหว่างใบสั่งซื้อ ใบสั่งใบแจ้งหนี้ภาษี/การจัดส่ง รายงานการบริการที่ถูกลงนาม โดยลูกค้าและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ (เช่นใบเสนอราคา ใบสั่งส่ง); พบข้อยกเว้นไม่ สายตา segregration หน้าที่ระหว่างผู้จัดเตรียม ตรวจทาน และบุคคลกุญแจสั่งส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ภาษีซึ่ง โดยคุณ Sineenat (เจ้าหน้าที่บัญชีหัวหน้า) ตรวจทาน โดยคุณ Ornanong (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) มาตรฐาน K.Alisa(General Manager) หรือนาย Montchai (ค่าบริการ) ตามลำดับในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าAuthorisation ในกระบวนการบริการ การตรวจสอบ เสนอราคา: มีลายเซ็นมาตรฐาน K.Montchai (ค่าบริการ) หรือ K.Suriyon (ผู้จัดการฝ่ายบริการ) ตามลำดับในใบเสนอราคาของบริษัท ใบกำกับภาษี / ใบสั่งจัดส่ง: มีลายเซ็นมาตรฐาน K.Alisa (ผู้จัดการทั่วไป) หรือ K.Montchai (ค่าบริการ) ตามลำดับในใบกำกับภาษีของบริษัทให้ลูกค้าตรวจสอบการลงรายการบัญชีที่บัญชีแยกประเภทย่อยและจีแอล (Checked กับรายงานแยกประเภททั่วไปในระบบพบว่า มันถูกลงโดยอัตโนมัติ ด้วยวันเดียวกันเป็นใบแจ้งหนี้)

Results (Thai) 2:

การจับคู่สามทางระหว่างใบสั่งซื้อใบกำกับภาษี / การสั่งซื้อการจัดส่งรายงานบริการซึ่งได้รับการลงนามโดยลูกค้าและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ (เช่นใบเสนอราคา, การสั่งซื้อการจัดส่งสินค้า); พบไม่มีข้อยกเว้น.
สายตา segregration ของการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจัดเตรียมการวิจารณ์และผู้มีอำนาจของใบกำกับภาษี /
การจัดส่งสินค้าการสั่งซื้อซึ่งจัดทำโดยเคSineenat (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
สอบทานโดยพ Ornanong (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
ทุนจดทะเบียนโดย K.Alisa (ผู้จัดการทั่วไป) หรือนายมนต์ชัย (ชาร์จ of Service) ตามลำดับในใบแจ้งหนี้ของ บริษัท ฯ ให้กับลูกค้า.
ตรวจสอบสำหรับการอนุมัติในขั้นตอนการบริการใบเสนอราคา: มีลายเซ็นผู้มีอำนาจเป็น K.Montchai (ค่าของการให้บริการ) หรือ K.Suriyon (ผู้จัดการฝ่ายบริการ ) ตามลำดับในใบเสนอราคาของ บริษัท ฯ . ใบกำกับภาษี / สั่งซื้อการจัดส่งสินค้า: มีลายเซ็นผู้มีอำนาจเป็น K.Alisa (ผู้จัดการทั่วไป) หรือ K.Montchai (ค่าของการบริการ) ตามลำดับในใบกำกับภาษีของ บริษัท ฯ ให้กับลูกค้า. ตรวจสอบการโพสต์ที่จะแยกประเภทย่อยและ GL . (ตรวจสอบกับ GL รายงานในระบบพบว่ามันถูกโพสต์โดยอัตโนมัติด้วยวันเดียวกันกับใบแจ้งหนี้.)

Results (Thai) 3:

สามวิธีในการจับคู่ระหว่างใบสั่งซื้อใบกำกับภาษี / การสั่งซื้อจัดส่งรายงานบริการ ซึ่งลงนามโดยลูกค้า และเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ( เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งของ ) ; พบว่าไม่มีข้อยกเว้น
เห็น segregration หน้าที่ระหว่างนั้นทาน และอนุญาตให้บุคคล , ใบกำกับภาษี / การจัดส่งสินค้าที่เตรียมจาก K .
สินี ( เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบโดยหัวหน้า )
kอรอนงค์ ( ผู้จัดการฝ่ายบัญชี )
อนุญาตโดย k.alisa ( ผู้จัดการทั่วไป ) หรือ คุณมนต์ชัย ( คิดค่าบริการ ) ตามด้วยบริษัทใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ตรวจสอบการอนุมัติในขั้นตอนการบริการ
;
ใบเสนอราคา : มีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจของ K . มงคล ( คิดค่าบริการ ) หรือ K . สุริยนต์ ( ผู้จัดการ ) ตามลำดับในใบเสนอราคาบริษัท
ใบกำกับภาษี / ส่งคำสั่ง :มีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจของ K . อลิสา ( ผู้จัดการทั่วไป ) หรือ K . มงคล ( คิดค่าบริการ ) ตามลำดับ ใน บริษัท ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ตรวจสอบการโพสต์
subledger และ GL . ( ตรวจสอบกับ GL รายงานในระบบ พบว่า มันเป็นโดยอัตโนมัติโพสต์กับวันเดียวกับใบแจ้งหนี้ )