If the net asset value for subscrip

If the net asset value for subscription and redemptions is different from the net asset value calculated using bid/ask prices ( e.g. because NAV as prescribed by the offering memorandum is based on the last traded price) an adjustment to net asset value is recorded so that the net asset value attributable to the holders of redeemable shares represents the redemption amount.

Results (Thai) 1:

หากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับการสมัครสมาชิกและการแลกของจะแตกต่างจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคำนวณโดยใช้ราคา / ask ราคา (เช่นเพราะ nav ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงเสนอขายจะขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย) การปรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถแลกเป็นเงินคืน

Results (Thai) 2:

ถ้าสินทรัพย์สุทธิสำหรับสมาชิกและ redemptions แตกต่างจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คำนวณโดยใช้ราคาที่เสนอราคา/ขอ (เช่นเนื่องจาก NAV ตามบันทึกจึงขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายล่าสุด) ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกเพื่อให้ยอดเงินไถ่ถอนแทนสินทรัพย์สุทธิรวมผู้ถือหุ้นเต็มจำน

Results (Thai) 3:

หากมูลค่าสินทรัพย์ความคุ้มค่าสำหรับการสมัครสมาชิกและแลกของรางวัลจะแตกต่างจากสินทรัพย์สุทธิมูลค่าคำนวณโดยใช้หมายเลข BID /สอบถามราคา(เช่นเนื่องจากสินทรัพย์สุทธิตามที่จัดให้บริการหนังสือบริคณห์สนธิขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)ที่การปรับตัวเข้ากับสินทรัพย์สุทธิมีมูลค่าที่บันทึกไว้จึงทำให้มูลค่าสินทรัพย์มูลค่าผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถไถ่ถอนได้เป็นจำนวนที่แลก.