Markowitz (1952, 1959) forever chan

Markowitz (1952, 1959) forever changed portfolio management by characterizing and demonstrating how to achieve efficient diversification. Markowitz proved that, under certain simplifying assumptions (such as homogeneous expectations), all investors agree about the optimal way to allocate capital at risk. Since all investors select the same allocation for the portion of capital they place at risk, the theoretically optimal portfolio must be an all-inclusive value-weighted portfolio. The optimal portfolio is, by definition, the market portfolio.

Results (Indonesian) 1:

Markowitz (1952, 1959) selamanya berubah manajemen portofolio oleh mencirikan dan menunjukkan bagaimana untuk mencapai efisien diversifikasi. Markowitz membuktikan bahwa, di bawah asumsi penyederhanaan tertentu (seperti homogen harapan), semua investor setuju tentang cara optimal untuk mengalokasikan modal risiko. Karena semua investor memilih alokasi sama untuk bagian dari modal mereka menempatkan beresiko, portofolio yang optimal secara teoritis harus bobot nilai portofolio lengkap. Portofolio yang optimal adalah, menurut definisi, pasar portofolio.

Results (Indonesian) 2:

Markowitz (1952, 1959) selamanya mengubah manajemen portofolio dengan karakteristik dan menunjukkan bagaimana untuk mencapai diversifikasi efisien. Markowitz membuktikan bahwa, di bawah asumsi penyederhanaan tertentu (seperti harapan homogen), semua investor setuju tentang cara optimal untuk mengalokasikan modal berisiko. Karena semua investor memilih alokasi yang sama untuk bagian dari modal yang mereka menempatkan pada risiko, portofolio secara teoritis optimal harus menjadi portofolio nilai-tertimbang all-inclusive. Portofolio optimal, menurut definisi, portofolio pasar.